Resolución de 26 de julio de 2013, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2012.
| Marginal | BOE-A-2013-9723 |
| Sección | III - Otras Disposiciones |
| Emisor | Ministerio de Fomento |
| Rango de Ley | Resolución |
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y de conformidad con lo establecido en la Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las entidades del sector público estatal empresarial y fundacional que no tengan obligación de publicar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, se hacen públicas las cuentas anuales consolidadas de la Entidad Pública Empresarial ADIF, correspondientes al ejercicio 2012.
Madrid, 26 de julio de 2013.–El Presidente de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Gonzalo Ferre Moltó.
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresado en miles de euros)
| Activo | Nota | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Inmovilizado intangible | 4 | 45.306 | 48.547 |
| Otro inmovilizado intangible | 45.306 | 48.547 | |
| Inmovilizado material | 4 | 39.303.558 | 33.943.373 |
| Terrenos y construcciones | 3.803.081 | 3.441.211 | |
| Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, y otro inmovilizado material | 19.624.410 | 18.566.638 | |
| Inmovilizado en curso y anticipos | 4.b | 15.876.067 | 11.935.524 |
| Inversiones inmobiliarias | 4 | 358.494 | 342.233 |
| Inversiones en empresas multigrupo y asociadas a largo plazo | 5 | 68.203 | 78.656 |
| Participaciones puestas en equivalencia | 68.203 | 78.656 | |
| Inversiones financieras a largo plazo | 6.1 | 350.198 | 653.024 |
| Instrumentos de patrimonio | 6.1.a | 1.274 | 1.058 |
| Administraciones Públicas | 6.1.b | 347.861 | 649.305 |
| Créditos a terceros | – | 1.643 | |
| Otros activos financieros | 1.063 | 1.018 | |
| Activos por impuesto diferido | 12.299 | 12.324 | |
| Deudores comerciales no corrientes | 6.2 | 2.769 | 15.640 |
| Total activos no corrientes | 40.140.827 | 35.093.797 | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | 4 | 22.269 | – |
| Existencias | 7 | 148.608 | 144.617 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 6.2 | 920.874 | 1.340.103 |
| Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 6.2.b | 230.167 | 598.817 |
| Clientes, empresas asociadas corto plazo | 6.2.a | 74.569 | 16.601 |
| Deudores varios | 6.2.c | 267.208 | 270.493 |
| Personal | 965 | 1.102 | |
| Activos por impuestos corriente | 6.2.d | 3.686 | 2.002 |
| Otros créditos con las Administraciones Públicas | 6.2.d | 344.279 | 451.088 |
| Inversiones en empresas multigrupo y asociadas a corto plazo | 1.718 | 295 | |
| Créditos a empresas multigrupo y asociadas | 1.718 | 295 | |
| Inversiones financieras a corto plazo | 6.1.d | 12.901 | 7.173 |
| Valores representativos de deuda | – | – | |
| Créditos a empresas | 6.336 | 127 | |
| Otros activos financieros | 6.565 | 7.046 | |
| Periodificaciones a corto plazo | 15 | 17 | |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 8 | 101.314 | 719.542 |
| Tesorería | 99.163 | 490.736 | |
| Otros activos líquidos equivalentes | 2.151 | 228.806 | |
| Total activos corrientes | 1.207.699 | 2.211.746 | |
| Total activo | 41.348.526 | 37.305.543 |
| Patrimonio Neto y Pasivo | Nota | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Fondos propios | 9 | 15.505.916 | 15.539.812 |
| Aportación Patrimonial | 9.a | 16.043.912 | 15.766.899 |
| Reservas y resultados de ejercicios anteriores | 9.b | (210.438) | 52.368 |
| Reservas en sociedades consolidadas | 9.b | 2.403 | 2.324 |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | 9.b | (34.488) | 15.537 |
| Resultado del ejercicio atribuido a la Entidad Dominante | (295.473) | (297.316) | |
| Pérdidas y ganancias consolidadas | (295.740) | (297.287) | |
| Pérdidas y ganancias socios externos | 267 | (29) | |
| Ajustes por cambios de valor | (15.683) | (13.247) | |
| Otros ajustes por cambios de valor | (15.683) | (13.247) | |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 10 | 8.437.187 | 6.665.683 |
| Socios externos | 9.e | 4.556 | 4.823 |
| Total patrimonio neto | 23.931.976 | 22.197.071 | |
| Provisiones a largo plazo | 11 | 175.332 | 189.262 |
| Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | 76.459 | 95.557 | |
| Otras provisiones | 98.873 | 93.705 | |
| Deudas a largo plazo | 12 | 11.468.726 | 9.935.518 |
| Deudas con entidades de crédito | 12.1 | 10.479.864 | 9.101.034 |
| Otros pasivos financieros | 12.2 | 988.862 | 834.484 |
| Pasivos por impuesto diferido | 13 | 3.609.373 | 2.850.144 |
| Periodificaciones a largo plazo | 129.357 | 122.690 | |
| Total pasivos no corrientes | 15.382.788 | 13.097.614 | |
| Provisiones a corto plazo | 11 | 303.786 | 153.629 |
| Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal | 35.953 | 70.688 | |
| Otras provisiones | 267.833 | 82.941 | |
| Deudas a corto plazo | 1.145.750 | 1.126.899 | |
| Deudas con entidades de crédito | 12.1 | 188.280 | 222.364 |
| Otros pasivos financieros | 12.2 | 957.470 | 904.535 |
| Deudas con empresas multigrupo y asociadas a corto plazo | 12.3 | 60.707 | 60.414 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 12.4 | 523.519 | 669.916 |
| Proveedores y acreedores varios | 389.205 | 602.907 | |
| Proveedores, empresas multigrupo y asociadas | 91.300 | 22.628 | |
| Personal | 12.198 | 15.316 | |
| Pasivos por impuesto corriente | 13 | - | - |
| Otras deudas a Administraciones Públicas | 13 | 26.546 | 28.292 |
| Anticipos de clientes | 4.270 | 773 | |
| Total pasivos corrientes | 2.033.762 | 2.010.858 | |
| Total patrimonio neto y pasivo | 41.348.526 | 37.305.543 |
31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresado en miles de euros)
| Nota | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| OPERACIONES CONTINUADAS | |||
| Importe neto de la cifra de negocios | 14 | 1.291.078 | 1.661.159 |
| Variación existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 383 | (249) | |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | 22.732 | 20.559 | |
| Aprovisionamientos | (129.295) | (150.115) | |
| Consumo de materias primas y otras materias consumibles | (128.012) | (148.331) | |
| Trabajos realizados por otras empresas | (70) | (353) | |
| Deterioro de materias primas y otros aprovisionamientos | (1.213) | (1.431) | |
| Otros ingresos de explotación | 15 | 691.976 | 621.522 |
| Gastos de personal | 16 | (631.886) | (689.028) |
| Otros gastos de explotación | 17 | (1.156.838) | (1.341.387) |
| Servicios exteriores | (1.141.433) | (1.328.413) | |
| Tributos | (8.696) | (8.040) | |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | (6.709) | (4.934) | |
| Amortización del inmovilizado | (342.389) | (316.214) | |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 18 | 83.464 | 62.536 |
| Excesos de provisiones | 5.426 | 10.168 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 16.941 | 3.790 | |
| Deterioros y pérdidas | 86 | (426) | |
| Resultados por enajenaciones y otras | 16.855 | 4.216 | |
| Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas | - | - | |
| Resultados excepcionales | 19 | 26.725 | 26.723 |
| Resultado de explotación | (121.683) | (90.536) | |
| Ingresos financieros | 21 | 105.241 | 92.201 |
| De participaciones en instrumentos de patrimonio | 10 | 10 | |
| En terceros | 10 | 10 | |
| De valores negociables y de otros instrumentos financieros | 14.479 | 23.710 | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | 90.752 | 68.481 | |
| Gastos financieros | 20 | (266.451) | (228.782) |
| Por deudas con terceros | (263.225) | (224.287) | |
| Por actualización de provisiones | (3.226) | (4.495) | |
| Diferencias de cambio | 42 | 799 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | (8.540) | (30.059) | |
| Resultado financiero | (169.708) | (165.841) | |
| Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia | 5 | (3.893) | (40.306) |
| Deterioro y resultados por pérdida de influencia significativa de participaciones puestas en equivalencia | (431) | 361 | |
| Resultado antes de impuestos | (295.715) | (296.322) | |
| Impuestos sobre beneficios | 13 (a) | (25) | (965) |
| Resultado consolidado del ejercicio | (295.740) | (297.287) | |
| Resultado atribuido a socios externos | 267 | (29) | |
| Resultado atribuido a la Entidad Dominante | (295.473) | (297.316) |
-
Estado Consolidado de Ingresos y Gastos Reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Expresado en miles de euros)
| Nota | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | (295.740) | (297.287) | |
| Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | |||
| Por valoración de instrumentos financieros | – | – | |
| Por coberturas de los flujos de efectivo | (2.395) | (9.772) | |
| Subvenciones, donaciones y legados | 2.615.823 | 826.830 | |
| Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes | 9 (b) | (8.783) | (7.936) |
| Efecto impositivo | (784.221) | (247.834) | |
| Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto | 1.820.424 | 561.288 | |
| Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | |||
| Por valoración de instrumentos financieros | – | – | |
| Por coberturas de los flujos de efectivo | – | (2) | |
| Subvenciones, donaciones y legados | (85.032) | (63.081) | |
| Efecto impositivo | 13 (a) | 25.044 | 18.763 |
| Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | (59.988) | (44.320) | |
| Total de ingresos y gastos reconocidos | 1.464.697 | 219.681 |
(Expresado en miles de euros)
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de las actividades de explotación | ||
| Resultado del ejercicio antes de |
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